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Modelos flexíveis de alto nível que simulam alternativas estratégicas: expansão, alianças, fusões ou desinvestimentos. Permitem medir o impacto em receitas, custos e investimento e quantificar o valor acrescentado de cada opção, facilitando a tomada da decisão mais adequada.
Uma empresa necessitava avaliar a taxa de rentabilidade e as necessidades de capital do maior projeto de planeamento urbano da Europa, abrangendo 3 milhões de m² de terreno a desenvolver por fases ao longo de 25 anos em áreas degradadas ocupadas por infraestruturas ferroviárias.
Elevada flexibilidade na simulação de calendários de urbanização, construção e arrendamento ou alienação de espaços residenciais, de escritórios e comerciais. O modelo calcula projeções de demonstração de resultados, balanço e fluxos de caixa ao longo de 25 anos.
O modelo foi utilizado nas negociações do master plan com as autoridades locais, bem como no processo de aquisição dos terrenos.
Um conglomerado industrial europeu pretendia construir um processo de arbitragem relativo às perdas incorridas numa carteira de 750 MW de ativos de energia eólica, solar, biomassa e hídrica em Espanha.
Foi desenvolvido um modelo de elevada complexidade para calcular múltiplos cenários com base no impacto de sucessivas alterações regulatórias nos fluxos de caixa e na valorização de cada central.
A empresa utilizou os resultados do modelo para sustentar a reclamação apresentada ao tribunal arbitral.
A Spanish group actively pursuing growth by acquisition wanted to present an offer for a 20MW PV portfolio located in Spain and Portugal.
Near identical models were built for each operating company, forecasting market and regulated revenue, opex and existing financing. Post deal refinancing options were also simulated, in order to optimize the structure.
Multiple scenarios were evaluated and an aggregated model with financial statements for all companies and for the group was then used to derive the bid value that would deliver the required shareholder return.
A Spanish fund needed to refinance the senior debt of a 10MW PV plant with a bank syndicate due to a regulatory change with strong negative impact on revenues.
A semi-annual model was built that forecast the regulated revenues under the novel and highly complex regime. Various refinancing scenarios were forecast including swap rate break clauses and repayment profiles optimized to match future cash flow generation.
The analysis for refinancing negotiations was made using a highly flexible debt dashboard to continuously refine the options available and choose the most suitable deal for the company.
A European industrial conglomerate wanted to build an arbitration case for losses incurred on a 750MW portfolio of wind, solar, biomass and hydro plants in Spain.
A highly complex model was developed to calculate multiple scenarios based on the impact of successive regulatory changes on each plant’s cash flows and valuation.
The company’s lawyers used the outputs of the model to back up the claim presented to the arbitration court.